Đà nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  2011

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ  SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

     1: Khó khăn:

     Như nhận định tình hình khó khăn khi xây dựng kế hoạch năm 2011 tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2011. Khó khăn lớn nhất là tìm việc việc làm:

     Bước vào năm 2011 công ty chỉ có một khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2010 qua với khối lượng gia công cơ khí là 517 tấn với giá trị là 10,5 tỷ và giá trị xây lắp 5,3 tỷ (đạt tỉ lệ = 10,9 % kế hoạch năm 2011.)

     Tính đến 6 tháng đầu năm công ty chỉ tìm kiếm thêm được cho SXCN 425 tấn và luỹ kế kết quả 6 tháng đầu năm chúng ta chỉ tạo được việc làm cho sản xuất công nghiệp với khối lượng 942 tấn, mạ dịch vụ 720 tấn với giá trị 26,9 tỷ và giá trị xây lắp là 5.3 tỷ. ( đạt Giá trị sản lượng 22,3 %, Doanh thu đạt 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 19%  theo mục tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra)

     Nguyên nhân chính trong khó khăn tìm kiếm việc làm là do các dự án hệ thống lưới điện ( kể cả hệ thống bưu chính viễn thông và XDCB khác) chậm triễn khai do chủ đầu tư không huy động được vốn cho dự án nên rất nhiều dự án không triển khai, tạm dừng hoặc kéo dài thời gian .

     Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trong đầu thầu các dự án lớn vì tất cả các đơn vị cùng lĩnh vực đều thiếu việc làm một cách trầm trọng và công ty không có nhiều lợi thế cạnh tranh và một số yếu tố bất lợi làm phát sinh chi phí cao hơn các đơn vị khác như chi phí vận chuyển vật tư về nhà máy và vận chuyển sản phẩm đến công trường, đồng thời để duy trì khả năng dự thầu của đơn vị trong năm 2012 và các năm tiếp theo công ty phải chủ động thực hiện những dự án để duy trì và tăng năng lực dự thầu của công ty trong những năm tiếp theo.

     Việc phát triển thị trường cho nhóm  sản phẩm mới (khung nhà thép tiền chế, dầm) mặc dù tích cực tiếp cận, xây dựng chiến lược giá phù hợp, tham gia dự thầu nhiều gói thầu  nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng .

     Một  số sản phẩm khác đã được thực hiện trong năm 2011 nhưng còn ít và chưa có thị trường cụ thể.

      Do thiếu nguồn vốn nên các chủ đầu tư chậm thanh gây áp lực cho nguồn vốn sản xuất và doanh nghiệp phải chịu trả lãi ngân hàng cao nên ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

     Trước khó khăn khách quan đó ngày 5/8/2011 Hội đồng quản trị đã xem xét và điều chỉnh lại mục tiêu kế hoạch năm 2011 cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đưa ra nhiều giải pháp nỗ lực tìm kiểm việc làm thông qua các giải pháp đấu thầu và đàm phán thương thảo với các khách hàng khác cho tất cả các đối tượng sản phẩm mà công ty có thể thực hiện được.

     2: Thuận lợi:

     Công  ty có lực lượng lao động ổn định, tay nghề cao, gắn bó với Công ty trong mọi tình huống, đồng thời Công ty đã thực hiện các giải pháp chính sách cho NLĐ trong lúc khó khăn và có sự thống nhất cao trong Ban lãnh đạo về các giải pháp quản lý phù hợp trong đơn vị để  duy trì sự ổn định của Doanh nghiệp  trong 6 tháng đầu năm .

     Việc phát hành tăng vốn thành công đã giúp cho Công ty có khả năng  đầu tư kịp thời các máy móc thiết bị chuyên dùng tăng năng lực sản xuất, đảm bảo  nguồn vốn để thực hiện  kế hoạch  sản xuất trong  năm 2011 trong tình hình tài chính khó khăn chung của các doanh nghiệp .

     Công ty đã gây dựng được uy tín từ sản phẩm của mình trong khu vực vì vậy nhận được nhiều đơn đặt hàng nhỏ lẻ . Nhờ  sự hỗ trợ của nhóm khách hàng nhỏ lẻ thường  xuyên này đã làm tăng sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011.

II:KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

     Trong những điều kiện cụ thể nói trên, Công ty đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm và nhiều giải pháp cụ thể đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo, Ban giám đốc tổ chức thực hiện và nỗ lực cố gắng của NLĐ nên công ty đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

     Những chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2011:

     Năm 2011 mặc dù đã có nhiều nổ lực nhưng Công ty thực hiện không đạt các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ yếu do tác động từ các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế  như : Các chủ đầu tư cắt giảm hoặc trì hoãn các dự án đã đấu thầu hoặc đã có kế hoạch đấu thầu . Nguồn vốn tài trợ cho các dự án bị cắt giảm làm tiến độ thực hiện dự án bị điều chỉnh vì vậy các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty bị điều chỉnh tương ứng .

     Tuy nhiên để đạt được kết quả SXKD nêu trên Ban lãnh đạo Công ty đã thực  sự nỗ lực trong việc đề ra các giải pháp tìm kiếm việc làm, khai thác quan hệ khách hàng, khắc phục mọi khó khăn, dự báo chính xác tình hình thị trường và đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp. Tập thể người lao động đoàn kết gắn bó cùng với lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty nói riêng và  nền kinh tế cả nước nói chung .

III: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NĂM

     1: Công tác hoạt động SXKD

     Bên cạnh những hoạt động đấu thầu thì lĩnh vực quan hệ khách hàng để khai thác công việc được đẩy mạnh, năm 2011 ở lĩnh vực này công ty đã ký kết được các HĐKT với giá trị 48,3 tỷ ( đạt tỉ lệ 31 % tổng giá trị HĐ ký kết), đồng thời có chính sách giá phù hợp nên thu hút khối lượng mạ dịch vụ đạt doanh thu trên 8 tỷ ( tăng gấp đôi so năm 2010). Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được  xem xét kỹ các yếu tố tác động đến sự phát triển ổn định của Công ty như: Việc làm, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, nguồn vốn và khả năng thanh toán của khách hàng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp , Cổ đông và  Người  lao động  trong doanh nghiệp .

     Công tác vật tư: Công ty mở rộng tìm kiếm các đối tác có khả năng cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động hơn trong vấn đề về nguồn cung cấp, đồng thời nâng cao các biện pháp tính toán, quản lý và đưa vào sử dụng hợp lý đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng vật tư sắt thép, kẽm và vật liệu  phụ khác.

     Công tác tài chính: Ngoài vấn đề chủ động trong việc lựa chọn tham gia các dự án có nguồn vốn có tính thanh khoản tốt thì công ty có nhiều giải pháp để chủ động trong thu hồi công nợ đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

     2: Công tác đầu tư:

     Năm 2011 công ty đã thực hiện đầu tư 10,4 tỷ đồng theo đúng mục tiêu đề ra trong đó:

2.1 Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất công nghiệp :

     Công ty đã thực hiện đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đối với 02 nhóm với tổng mức đầu tư là 9,48 tỷ bao gồm:

-Tăng năng lực sản xuất cho sản phẩm truyền thống là sản phẩm cung cấp cho các công trình truyền tải điện và trạm biến áp . Đối với hạng mục đầu tư này máy móc thiết bị đã đầu tư phát sinh hiệu quả tức thời, làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm .

 -Đầu tư thiết bị ,dây chuyền thiết bị gia công các sản phẩm mới và phương tiện vận tải phục vụ thi công: Với hạng mục đầu tư này số máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho sản xuất cấu kiện thép nhỏ cho các dự án phát huy hiệu quả cao đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, giảm chi phí….

2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ :

      Đầu tư chi phí phần lắp đặt thiết bị  và đầu tư hoàn chỉnh khu tập thể cho cán bộ công viên thuê: Giá trị đầu tư xây lắp = 0,93 tỷ

     Nói chung các hạng mục đầu tư đã đưa vào hoạt động có hiệu quả, riêng dây chuyền gia công khung nhà tiền chế công ty cần thời gian để khai thác nhóm khách hàng tư nhân hoặc các dự án không đòi hỏi đấu thầu, đào tạo cán bộ và khai thác nguồn hàng để đưa vào sử dụng trong năm 2012 làm cơ sở thiết lập năng lực đấu thầu trong tương lai và cũng phù hợp với chiến lược chuyển đổi sản phẩm theo từng giai đoạn của Công ty  .

     3: Công tác tổ chức.

     Tổng số lao động công ty tính đến 31/12/2011 là 207 người trong đó lao động nữ là 29 người. Trong năm 2011 công ty duy trì tốt công tác phối kết hợp phòng ban, phân xưởng và đội sản xuất theo một qui trình quản lý liên kết chặt chẽ đồng thời kết hợp đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu công việc.

     Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo chế độ chính sách và thoả ước lao động tập thể, các qui chế làm việc và qui chế lương của công ty, Thực hiện trả lương thưởng kịp thời và ổn định nhân lực các bộ phận để góp phần ổn định sản xuất.

     Việc hoàn thiện các giải pháp quản trị về nhân lực, quản lý sản xuất, ứng dụng các chương trình quản lý đồng bộ đã mang lại hiệu quả cao trong quản lý và điều hành SXKD.

     4: Công tác đoàn thể xã hội:

     Lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động được thuận lợi. Tổ chức Công đoàn đã thực hiện được nhiệm vụ chăm lo đời sống và  bảo vệ lợi ích người lao động, vận động người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, các nội qui, qui chế và các phong trào xã hội, phong trào thi đua của công ty để hoàn thành nhiệm vụ chính quyền giao. Lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm gần 50% lao động công ty là lực lượng đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào xanh, sạch, anh ninh, tự vệ, công tác quốc phòng và thiều niên nhi đồng. Thông qua hoạt động đó hai tổ chức này đã đề cử cho công ty nhiều cán bộ có năng lực, đồng thời giới thiệu cho chi bộ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

      Chi bộ đảng trong công ty thực hiện tốt vai trò của mình trong sự phối hợp và tham gia cùng HĐQT, Ban Giám đốc để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh tại đơn vị và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động.

PHẦN II

 KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I : DỰ BÁO TÌNH HÌNH

     Bước vào năm 2012 tình hình công ty có những thuận lợi khó khăn cụ thể như sau :

     1:Thuận lợi :

     Năm 2012 Chính phủ đã  chỉ đạo cho các cấp ưu tiên cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì vậy các dự án đầu tư trên địa bàn và trong cả nước có điều kiện để triển khai   .

     Lĩnh vực phát triển hệ thống truyền tải điện được tài trợ bởi nguồn vốn trong và ngoài nước (ADB, WB ) đã được triển khai thực hiện .

     Các ngân hàng thương mại ưu đãi vay vốn với lãi suất thấp hơn đối với nhóm doanh nghiệp vay cho sản xuất kinh doanh   

     Công tác đầu tư trong những năm qua đến nay đã đảm bảo hệ thống máy máy móc thiết bị cơ bản đồng bộ cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất ( kể cả các sản phầm mới theo định hướng mục tiêu ). Việc đầu tư đồng bộ này đã làm giảm thiểu chi phí nhân công và tăng năng lực sản xuất của đơn vị.

     Việc sắp xếp lại công tác quản lý các bộ phận sản xuất tạo hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất , tinh giảm biên chế, giảm chi phí

     Công  ty đã duy trì được chất lượng sản phẩm và giá hợp lý vì vậy đã khai thác được một bộ phận khách hàng  là các nhà thầu xây lắp các công trình  điện địa phương .

     2: Khó khăn:

     Theo định hướng đầu tư hệ thống lưới điện, viễn thông và nguồn vốn đầu tư dự án: Trong năm 2012 có nhiều dự án được triển khai nhưng việc tiếp cận không dễ dàng bỡi những lý do chính:

     Đối với các dự án có qui mô nhỏ: Công ty không có lợi thế cạnh tranh do điều kiện địa lý quá xa so dự án làm tăng chi phí vận chuyển và chi phí quản lý.

     Đối với các dự án lớn: Xu thế gói thầu là đồng bộ cả cung cấp và thi công xây lắp, trong điều kiện này công ty chưa đủ năng lực kinh nghiệm để tham gia trọn gói.

     Đối với các gói thầu chế tạo lớn : Yêu cầu đặt ra công ty chưa đủ năng lực tham gia theo yêu cầu vì các tiêu chí: Doanh thu, kinh nghiệm đã thực hiện các gói thầu qui mô lớn, bên cạnh đó do tính cạnh tranh cao nên vấn đề hợp tác, liên danh khó có điều kiện thực hiện.

     Một số dự án có qui mô lớn nhưng do chủ đầu tư không sắp xếp được nguồn vốn nên nhà thầu phải là nhà tài trợ vốn thực hiện dự án và được hoàn trả sau 5 - 7 năm, điều này công  ty chưa đáp ứng được.

     Diễn biến giá cả năm 2012 đã có những biến động lớn tăng giá về: Xăng dầu, ga, kẽm, sắt thép, chi phí nhân công và các chính sách khác, điều này có tác động lớn đến việc công ty đang triển khai thực hiện các dự án trong năm 2011 chuyển qua và khó khăn trong dự báo tính toán tham gia các dự án trong năm 2012.

     Lĩnh vực thi công xây lắp tạm thời ổn định nhưng chưa phát triển mạnh theo định hướng ( Doanh thu xây lắp từ 15 – 30% tổng doanh thu trong năm).

     Công tác thu hồi công nợ 2011 đã có nhiều giải pháp  nhưng  hiệu quả chưa cao do chủ đầu tư và khách hàng lớn nhất là tập đoàn điện lực Việt Nam thiếu vốn dẫn đến khó khăn cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

     3: Mục tiêu

     Trước những tình huống khó khăn, thuận lợi nói trên và những dự báo về định hướng trong năm, Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn để phát triển doanh nghiệp, công ty xác định:

-  Bằng mọi giải pháp nỗ lực để tham gia thực hiện các dự án có qui mô vừa và nhỏ hợp lý, đồng thời tìm đối tác liên danh, liên kết để năng cao năng lực tham gia các dự án có qui mô lớn và nguồn vốn ổn định về hai lĩnh vực gia công cơ khí và thi công xây lắp.

- Có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà thầu có nhu cầu gia công cơ khí, mạ dịch vụ bằng cơ chế giá hợp lý và các chính sách khác.

- Tăng cường hợp tác, khai thác nguồn hàng để đưa dây chuyền gia công khung nhà tiền chế vào hoạt động đồng thời thúc đẩy phát triển để tạo ra một khả năng sản xuất sản phẩm mới để thay thế dần cho nhu cầu cột thép ngày càng hạn hẹp do hệ thống đã được đầu tư  đồng bộ.

II: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2012:          

III:  CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Trong thực tiễn tình hình khó khăn nêu trên và các mục tiêu kinh tế năm 2012 đề ra , công ty phải nỗ lực thực hiện một số nội dung trong công tác quản trị điều hành cụ thể sau:

     1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác :

     Tạo mọi điều kiện để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp quản lý, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát huy tối đa hiệu quả các chương trình quản lý hiện có để giảm chi phí tạo lợi thế cạnh tranh

     Bố trí nhân lực kỹ thuật và đẩy mạnh công tác tìm việc làm cho sản phẩm mới (  khung nhà thép, dầm..) Làm tốt công tác chất lượng sản phẩm với giá hợp lý  để tiếp cận thêm các thị trường sản phẩm mới từ các đối tác trong và ngoài nước.

     Chú trọng lựa chọn tìm đối tác liên danh, liên kết để đáp ứng đủ năng lực tham gia các gói thầu qui mô lớn hoặc trọn gói

     Nắm bắt cơ hội thực tiễn của thị trường, xem xét thực hiện thêm một số lĩnh vực kinh doanh khi có cơ hội và điều kiện cụ thể ( nhà tiền chế và SPCN khác mà Công ty có khả năng thực hiện).

     Xây dựng cơ chế hợp tác, chú trọng công tác phát triển thị trường nhỏ bằng giá thành và cơ chế hợp tác để duy trì  và phát triển thị trường công việc  đối với khách hàng dịch vụ ( mạ) và khách hàng khác nhỏ lẽ nhưng mang tính thường xuyên 

     2:  Về tài chính:

     Tập trung công tác thu hồi công nợ bằng các giải pháp phù hợp, đúng luật, nhưng phải  đảm bảo duy trì mối quan hệ khách hàng  theo tính : Hợp tác - Liên kết - Phát triển

     Đảm bảo phát huy hiệu quả việc sử dụng vốn cổ đông theo kết quả tăng vốn điều lệ trong năm 2010 và chủ động các giải pháp tài chính khác đáp ứng được yêu cầu tài chính cho kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012.

     3: Về công tác đầu tư:

     Tiếp tục đầu tư thay thế các thiết bị đã sử dụng lâu năm và một số hạng mục khác thuộc hệ thống thiết bị sản xuất có nhu cầu thay thế để đảm bảo yêu cầu sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

     Xem xét cụ thể, tuỳ tình hình thực tiển để đầu tư thêm hệ thống làm sạch, phun sơn khi có nhu cầu cho các kết cấu sản phẩm mới và yêu cầu khách hàng.

     Cải tạo động bộ khu văn phòng để sử dụng hợp lý

     Có các biện pháp tích cực về nhân sự và tìm việc để đưa các dự án đã đầu tư đi vào sản xuất khai thác hiệu quả ;

     4:Về  công tác quản lý, điều hành:

     Ngoài việc phát huy tối đa năng lực hiện có, cần làm tốt công tác các giải pháp liên doanh, liên kết để mở rộng điều kiện tham gia dự thầu thực hiện các dự án trong và ngoài nước trên cả hai lĩnh vực SXCN và thi công xây lắp

     Tăng cường và có giải pháp cụ thể trong công tác kiểm tra đánh giá  năng lực và chất lượng quản lý, điều hành và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý.

     5: Về công tác phối hợp và phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm:

     Làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc với các tổ chức chính trị, xã hội, người lao động trong đơn vị về các chủ trương, đường lối, giải pháp cụ thể để ổn định và triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất , tinh thần của người lao động tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong xây dựng doanh nghiệp.

     Xây dựng các phong trào và tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị trên các lĩnh vực : Thực hành tiết kiệm, phong trào thi đua sản xuất, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, thi đua khen thưởng để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả cao trong SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kính trình trước Đại hội đồng cổ đông

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                                               ( Đã ký )

                                                                                                                            HỒ THÁI HOÀ